Библиотека материалов

Наличие оборотных отчетов для контроля ведения учета

В программе предусмотрены специализированные отчеты присущие учетным системам. Это:

Давайте по отдельно коротко рассмотрим, для чего эти отчеты:

1. Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)

Это универсальный отчет, в котором для каждого счета показывается:

ОСВ бывает:

Для чего нужна:

2. Анализ счета

Это расшифровка движений по конкретному счёту за выбранный период.

В анализе видно:

Для чего нужен:

Проверить все проводки по конкретному счету
Найти ошибки или расшифровать остатки
Отследить расчеты с поставщиками, покупателями, остатки товаров, движений денег и пр.

3. Обороты между субконто

Если у счета есть субконто (разрезы аналитики, например: контрагенты, договоры, статьи затрат), можно построить отчет, который показывает:

Для чего нужно:

4. Шахматная ведомость

Отчет, который показывает перекрестные обороты между счетами

Выглядит как таблица, где по строкам и по столбцам указаны счета а на пересечении — суммы оборотов между ними.

Для чего нужна:

5. Акт сверки по счетам и субконто

Это документ, в котором согласовываются данные об оборотах по счетам и субконто

Показывает:

Составляется по итогам сверки данных из ОСВ и анализа счета.

Для чего нужен:

Проверить расчеты между организацией и контрагентами и другими счетами и субконто
Закрыть отчетный период уверенно когда итоги перепроверяются
Уладить расхождения по долгам и платежам

Как всё это связано между собой:

ОСВ — даёт общую картину по счетам

Анализ счета — расшифровывает данные из ОСВ по каждому счету

Обороты между субконто — детализация по аналитике внутри счета

Шахматная ведомость — показывает взаимные обороты между счетами

Акт сверки — финальный документ на основе всех вышеотчетов для сверки с партнерами, и другими счетами и субконто.