Библиотека материалов

Соединение (наложение или склейка) сценариев для скользящего планирования

Склейку сценариев по временной границе: когда до определенной даты подставляется факт, а после — значения из выбранного сценария (плана, прогноза, пессимистичного или оптимистичного). Появляется новый сценарий — называется в программе комбинированный сценарий.

Эта техника, когда в одном отчете или прогнозной модели :
— До определенной даты — берутся данные из одного сценария (фактические или плановые) данные.
— После этой даты — значения из другого сценария (плана версии 2 или 3 и т.д.).
Такой подход позволяет создать актуализированные прогнозы, которые учитывает разные сочетания соединяемых сценариев.

Как это выглядит на практике:

Например — соединение фактов за прошедший период и обновляемого прогноза:

Месяц	Факт:	Бюджет:	Прогноз:	Итоговый комбинированный сценарий
Январь	1 000	1 100	1 050	1 000 (факт)
Февраль	1 200	1 300	1 250	1 200 (факт)
Март	-	1 500	1 400	1 400 (прогноз)
Апрель	-	1 400	1 350	1 350 (прогноз)

То есть до февраля включительно берём факт, а начиная с марта — выбранный прогноз.

Зачем это нужно:

1. Актуальный прогноз на весь год

Такой метод позволяет постоянно держать свежий прогноз, где первая часть года — это фактические данные, а остальная — пересчитанный прогноз с учетом новых вводных.

2. Сравнение разных сценариев в будущем

Можно быстро переключать сценарии на будущее:

Что будет, если оставить текущий план.
Что если взять оптимистичный прогноз.
Что если пересчитать на пессимистичный.

И всё это с уже закрытым фактом за предыдущие месяцы.

Как это реализуется в системах:

Создаются параметры временной отсечки (например, месяц последнего факта)

Для каждого периода система определяет:

если месяц ≤ дата последнего факта → подставляем фактические данные
если месяц > дата последнего факта → подставляем данные выбранного сценария

Всё это отображается в одной сводной таблице или на одном графике

Термины, которыми это называют:

Скользящий комбинированный прогноз (Rolling Combined Forecast)
Факт + сценарий
Прогноз по текущему моменту
Переход от факта к сценарию

Выводы:

Наложение сценариев с отсечкой по дате — это:

Гибкий инструмент актуализации финансового прогноза
Позволяет видеть единую картину: факт + прогноз
Упрощает анализ отклонений
Дает возможность быстро реагировать на изменения

Предыдущий Следующий

Соединение (наложение или склейка) сценариев для скользящего планирования

Как это выглядит на практике:

Зачем это нужно:

РАЗДЕЛЫ

УСЛУГИ

КЛИЕНТАМ

РЕСУРСЫ